東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,206 | 68,968 |
| 減価償却費 | 66,021 | 73,569 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,039 | -9,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -7 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -79 |
| 支払利息 | 20,090 | 19,367 |
| 固定資産売却益 | -128 | -86 |
| 固定資産除却損 | 3,488 | 3,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450 | 501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -33 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,122 | -3,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -845 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,628 | 6,857 |
| その他 | 936 | -4,359 |
| 小計 | 143,619 | 154,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 83 |
| 利息の支払額 | -20,047 | -19,234 |
| 法人税等の支払額 | -24,444 | -23,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,277 | 111,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,050 | 160 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -90,790 | -83,309 |
| 補助金受入れによる収入 | 2,946 | 2,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 294 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 100 |
| その他 | 59 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,660 | -80,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,543 | -34,683 |
| 社債の発行による収入 | 39,802 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,044 | -19,045 |
| 配当金の支払額 | -6,972 | -8,134 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,756 | -25,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,139 | 4,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,373 | 19,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,233 | 23,855 |
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