キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -328億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 549億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -579億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 55,862 | -35,660 | -11,368 | 20,202 | 39,788 | 通期 | 127,143 | -70,267 | -49,259 | 56,876 | 38,572 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 51,757 | -41,846 | -30,212 | 9,911 | 18,270 | 通期 | 123,053 | -72,099 | -36,648 | 50,954 | 52,878 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 54,869 | -65,109 | -25,180 | -10,240 | 17,458 | 通期 | 128,566 | -124,079 | -16,557 | 4,487 | 40,807 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 56,335 | -69,083 | -11,649 | -12,748 | 16,410 | 通期 | 128,356 | -130,822 | 3,835 | -2,466 | 42,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 65,216 | -84,417 | -4,202 | -19,201 | 18,772 | 通期 | 138,683 | -156,473 | 14,946 | -17,790 | 39,333 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 65,383 | -99,042 | 26,898 | -33,659 | 32,572 | 通期 | 140,104 | -159,914 | 49,889 | -19,810 | 69,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 63,955 | -97,786 | 4,766 | -33,831 | 40,348 | 通期 | 136,626 | -165,822 | 25,326 | -29,196 | 65,542 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -12,620 | -79,019 | 75,501 | -91,639 | 49,404 | 通期 | 11,622 | -137,831 | 131,486 | -126,209 | 70,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 32,035 | -55,003 | 2,520 | -22,968 | 50,372 | 通期 | 83,295 | -99,500 | 57,049 | -16,205 | 111,664 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 36,564 | -47,341 | 3,205 | -10,777 | 104,094 | 通期 | 88,177 | -269,674 | 158,814 | -181,497 | 88,982 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 54,987 | -57,934 | -32,870 | -2,947 | 53,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 568億7600万
- 2015年3月（連） -10.41%
- 509億5400万
- 2016年3月（連） -91.19%
- 44億8700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億6600万
- 2018年3月（連） -621.41%
- -177億9000万
- 2019年3月（連） -11.35%
- -198億1000万
- 2020年3月（連） -47.38%
- -291億9600万
- 2021年3月（連） -332.28%
- -1262億900万
- 2022年3月（連）
- -162億500万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1814億9700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 32.27%
- 2015年3月（連）
- 30.77%
- 2016年3月（連）
- 31.49%
- 2017年3月（連）
- 30.9%
- 2018年3月（連）
- 32.57%
- 2019年3月（連）
- 32.22%
- 2020年3月（連）
- 31.54%
- 2021年3月（連）
- 3.93%
- 2022年3月（連）
- 27.14%
- 2023年3月（連）
- 25.53%