東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,265 | 75,066 |
| 減価償却費 | 77,568 | 82,662 |
| 減損損失 | 96 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,025 | -2,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,421 | 2,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | -52 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 10,694 | 10,179 |
| 固定資産除却損 | 3,523 | 4,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,640 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 466 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,592 | 4,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -701 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,400 | 4,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 896 | -2,164 |
| その他 | 2,459 | -4,376 |
| 小計 | 178,320 | 174,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | -10,566 | -10,299 |
| 法人税等の支払額 | -27,688 | -27,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,104 | 136,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -168,659 | -170,792 |
| 補助金受入れによる収入 | 5,639 | 2,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | 130 |
| その他 | 2,226 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,914 | -165,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,314 | -18,760 |
| 社債の発行による収入 | 69,557 | 59,591 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -15,106 |
| その他 | -247 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,889 | 25,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,078 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,412 | 65,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
