東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,066 | -49,395 |
| 減価償却費 | 82,662 | 86,775 |
| 減損損失 | 86 | 1,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | -1,213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,946 | -6,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,383 | 2,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 18 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -235 | -2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 助成金収入 | -16 | -1,427 |
| 支払利息 | 10,179 | 9,991 |
| 固定資産除却損 | 4,708 | 5,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 466 | 275 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,438 | 4,819 |
| 棚卸資産の増減額 | -701 | 790 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,581 | -16,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,164 | -1,638 |
| その他 | -4,376 | -603 |
| 小計 | 174,182 | 31,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 12 |
| 利息の支払額 | -10,299 | -9,953 |
| 法人税等の支払額 | -27,293 | -11,588 |
| 助成金の受取額 | 16 | 1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,626 | 11,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -170,792 | -139,858 |
| 補助金受入れによる収入 | 2,925 | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | － |
| その他 | 1,948 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,822 | -137,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,760 | -27,178 |
| 社債の発行による収入 | 59,591 | 109,220 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -15,106 |
| その他 | -398 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,326 | 131,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,870 | 5,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,542 | 70,820 |
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