東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,395 | -22,977 |
| 減価償却費 | 86,775 | 88,218 |
| 減損損失 | 1,614 | 2,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,868 | -1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,561 | 2,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -36 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | -723 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 助成金収入 | -1,427 | -893 |
| 支払利息 | 9,991 | 10,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3,184 |
| 固定資産除却損 | 5,767 | 3,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 275 | -51 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,819 | － |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 790 | 1,071 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -16,935 | -3,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,402 | 5,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,638 | 5,538 |
| その他 | 4,798 | 3,680 |
| 小計 | 31,898 | 93,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -9,953 | -9,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,588 | -675 |
| 助成金の受取額 | 1,254 | 877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,622 | 83,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -139,858 | -104,033 |
| 補助金受入れによる収入 | 362 | 225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 704 | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | 960 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,831 | -99,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,178 | -35,576 |
| 社債の発行による収入 | 109,220 | 69,477 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -9,296 |
| その他 | -448 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,486 | 57,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,277 | 40,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,820 | 111,664 |
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