東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,977 | 19,962 |
| 減価償却費 | 88,218 | 70,377 |
| 減損損失 | 2,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 1,352 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,635 | -1,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,588 | 1,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 37 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -723 | -61 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 助成金収入 | -893 | -199 |
| 支払利息 | 10,051 | 10,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,184 | -100 |
| 固定資産除却損 | 3,315 | 3,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -498 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -491 | -5,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | -1,492 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,497 | -37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,464 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,538 | 2,102 |
| その他 | 3,680 | 1,065 |
| 小計 | 93,048 | 99,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -9,964 | -10,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -675 | -1,656 |
| 助成金の受取額 | 877 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,295 | 88,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,033 | -81,714 |
| 補助金受入れによる収入 | 225 | 3,217 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 162 |
| 新線建設推進資金信託の設定による支出 | － | -192,120 |
| その他 | 1,507 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,500 | -269,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,576 | -13,427 |
| 新線建設推進長期借入金による収入 | － | 192,120 |
| 社債の発行による収入 | 69,477 | 29,792 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -9,296 |
| その他 | -554 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,049 | 158,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,844 | -22,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,664 | 88,982 |
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