東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,851 | 87,842 |
| 減価償却費 | 69,896 | 75,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 386 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,581 | -3,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,182 | 2,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 12,675 | 11,425 |
| 固定資産除却損 | 3,730 | 4,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -283 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -239 | -1,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,319 | -3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,597 | 1,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -811 | 3,394 |
| その他 | -1,690 | -4,358 |
| 小計 | 174,665 | 176,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -12,765 | -11,546 |
| 法人税等の支払額 | -33,599 | -25,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,356 | 138,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -136,857 | -162,591 |
| 補助金受入れによる収入 | 3,481 | 4,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -475 |
| その他 | 2,883 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,822 | -156,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,823 | -21,389 |
| 社債の発行による収入 | 39,762 | 59,664 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -13,944 | -15,106 |
| その他 | -159 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 14,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | -2,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,176 | 39,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
