東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,975 | 90,851 |
| 減価償却費 | 67,249 | 69,896 |
| 減損損失 | 261 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,787 | -2,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -2,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 38 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 3,969 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -55 |
| 支払利息 | 13,791 | 12,675 |
| 固定資産除却損 | 2,850 | 3,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -3 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -95 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,519 | 1,319 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,092 | 3,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,591 | -811 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -47 | -139 |
| その他 | 1,286 | -1,560 |
| 小計 | 167,858 | 174,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 55 |
| 利息の支払額 | -13,877 | -12,765 |
| 法人税等の支払額 | -25,441 | -33,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,566 | 128,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,732 | -136,857 |
| 補助金受入れによる収入 | 4,217 | 3,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -330 |
| その他 | 1,092 | 2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,079 | -130,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,403 | -21,823 |
| 社債の発行による収入 | 36,786 | 39,762 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -12,782 | -13,944 |
| その他 | -158 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,557 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,070 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,807 | 42,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
