東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,570 | 89,975 |
| 減価償却費 | 68,954 | 67,249 |
| 減損損失 | 123 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,463 | -2,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -11 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -89 | 3,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 14,614 | 13,791 |
| 固定資産除却損 | 2,198 | 2,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,615 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -211 |
| SFカード未使用分受入額（△は益） | -5,609 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 348 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -2,519 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,178 | 3,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,808 | -8,591 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -5,180 | -47 |
| その他 | 898 | 1,286 |
| 小計 | 171,676 | 167,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -14,760 | -13,877 |
| 法人税等の支払額 | -33,891 | -25,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,053 | 128,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,231 | -126,732 |
| 補助金受入れによる収入 | 4,470 | 4,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -2,656 |
| その他 | 905 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,099 | -124,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,689 | -37,403 |
| 社債の発行による収入 | － | 36,786 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -12,782 | -12,782 |
| その他 | -176 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,648 | -16,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,306 | -12,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,878 | 40,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
