東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 86,534 | 84,570 |
| 減価償却費 | 68,588 | 68,954 |
| 減損損失 | 373 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | -190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,309 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,870 | -153 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,022 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,572 | -3,463 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,763 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | 34 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -187 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -26 |
| 支払利息 | 15,856 | 14,614 |
| 固定資産除却損 | 2,036 | 2,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 5,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -24 |
| SFカード未使用分受入額（△は益） | -777 | -5,609 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,891 | 348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | 12 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,136 | 1,178 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 7,742 | -5,180 |
| その他 | 6,335 | 8,706 |
| 小計 | 173,433 | 171,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 29 |
| 利息の支払額 | -15,894 | -14,760 |
| 法人税等の支払額 | -30,444 | -33,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,143 | 123,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 187 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,889 | -77,231 |
| 補助金受入れによる収入 | 4,574 | 4,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -430 |
| 建設協力金の受入による収入 | 484 | － |
| その他 | 892 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,267 | -72,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,432 | -32,689 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,620 | -12,782 |
| その他 | -150 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,259 | -36,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,616 | 14,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,572 | 52,878 |
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