東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,021 | 9,599 |
| 減価償却費 | 43,216 | 34,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,544 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -832 | -781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 5 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -870 | 40 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 助成金収入 | -719 | -146 |
| 支払利息 | 4,960 | 5,166 |
| 固定資産除却損 | 1,172 | 1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -284 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,906 | 849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 369 | -328 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,371 | -1,803 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,465 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,157 | -493 |
| その他 | -4,597 | -6,466 |
| 小計 | 36,386 | 42,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,992 | -5,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -946 |
| 助成金の受取額 | 599 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,035 | 36,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,664 | -50,053 |
| 補助金受入による収入 | 225 | 1,760 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311 |
| その他 | 1,641 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,003 | -47,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,859 | -7,087 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,792 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -9,296 |
| その他 | -324 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 3,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,448 | -7,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,372 | 104,094 |
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