東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,599 | 34,991 |
| 減価償却費 | 34,892 | 36,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,544 | 1,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -781 | -788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -126 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 40 | -12 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 助成金収入 | -146 | -5 |
| 支払利息 | 5,166 | 6,184 |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -57 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 849 | 2,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -103 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,803 | -7,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -493 | -4,938 |
| その他 | -6,512 | -2,903 |
| 小計 | 42,586 | 64,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 3 |
| 利息の支払額 | -5,173 | -6,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -946 | -3,398 |
| 助成金の受取額 | 87 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,564 | 54,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,053 | -61,016 |
| 補助金受入による収入 | 1,760 | 673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| 新線建設推進資金信託の解約による収入 | － | 1,110 |
| その他 | 640 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,341 | -57,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,087 | -6,038 |
| 社債の発行による収入 | 29,792 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -11,620 |
| その他 | -202 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,205 | -32,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,570 | -35,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,982 | 53,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
