東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,991 | 44,338 |
| 減価償却費 | 36,342 | 35,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | -269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,552 | 1,804 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -788 | -1,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -21 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 支払利息 | 6,184 | 5,977 |
| 固定資産除却損 | 701 | 565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -37 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,187 | 3,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -654 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,891 | -11,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,938 | 734 |
| その他 | -2,898 | -6,156 |
| 小計 | 64,562 | 71,098 |
| 利息の支払額 | -6,176 | -6,069 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,398 | -8,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,987 | 56,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,016 | -47,392 |
| 補助金受入による収入 | 673 | 595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1,372 |
| 新線建設推進資金信託の解約による収入 | 1,110 | 3,731 |
| その他 | 1,161 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,934 | -42,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,038 | -3,680 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,620 | -18,592 |
| その他 | -211 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,870 | -32,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,817 | -18,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,165 | 71,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
