東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,338 | 50,743 |
| 減価償却費 | 35,256 | 36,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,804 | 1,471 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -7,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -56 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -674 |
| 支払利息 | 5,977 | 6,000 |
| 固定資産除却損 | 565 | 758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -560 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -17 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,270 | 3,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -107 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -11,363 | -10,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 734 | 257 |
| その他 | -6,156 | -6,848 |
| 小計 | 71,098 | 72,313 |
| 利息の支払額 | -6,069 | -5,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,880 | -5,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,148 | 61,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,392 | -53,839 |
| 補助金受入による収入 | 595 | 598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 866 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,372 | -49 |
| 新線建設推進資金信託の解約による収入 | 3,731 | 1,153 |
| その他 | 929 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,642 | -51,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -27,206 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,901 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -773 |
| 配当金の支払額 | -18,592 | -22,688 |
| その他 | -142 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,415 | -30,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,909 | -20,894 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,756 | 52,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
