四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -26,751 | -8,021 |
| 減価償却費 | 41,913 | 43,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,612 | 1,638 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,262 | -832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 助成金収入 | -523 | -719 |
| 支払利息 | 4,915 | 4,960 |
| 固定資産除却損 | 1,733 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | -15 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,426 | － |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 369 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -22,763 | -12,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -844 | 5,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,651 | 3,157 |
| その他 | -4,072 | -5,468 |
| 小計 | 1,933 | 36,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,908 | -4,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,157 | 32 |
| 助成金の受取額 | 500 | 599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,620 | 32,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,162 | -59,664 |
| 補助金受入による収入 | 199 | 225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | 938 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,019 | -55,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,589 | -27,859 |
| 社債の発行による収入 | 79,436 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -9,296 |
| その他 | -239 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,501 | 2,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,138 | -20,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,820 | 50,372 |