東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,645 | 47,265 |
| 減価償却費 | 37,653 | 39,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 698 | 611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,514 | 1,547 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,562 | -1,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -11 |
| 支払利息 | 5,362 | 5,247 |
| 固定資産除却損 | 1,001 | 2,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,416 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | 159 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,864 | -5,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -1,140 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -17,202 | -14,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,962 | -1,700 |
| その他 | 3,654 | 10,271 |
| 小計 | 84,265 | 83,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,804 | -5,283 |
| 法人税等の支払額 | -14,109 | -13,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,383 | 63,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,358 | -100,581 |
| 補助金受入による収入 | 3,172 | 971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| その他 | 2,244 | 1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,042 | -97,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,632 | -9,729 |
| 社債の発行による収入 | 39,750 | 29,807 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -15,106 |
| その他 | -113 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,898 | 4,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,760 | -29,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,412 | 40,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
