四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,299 | 47,645 |
| 減価償却費 | 35,696 | 37,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | 698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,362 | 1,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,261 | -1,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 5,994 | 5,362 |
| 固定資産除却損 | 1,202 | 1,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -58 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,079 | 3,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,466 | -1,274 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -15,427 | -17,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,690 | 1,962 |
| その他 | -4,115 | 3,654 |
| 小計 | 83,564 | 84,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,982 | -4,804 |
| 法人税等の支払額 | -12,393 | -14,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,216 | 65,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,068 | -105,358 |
| 補助金受入による収入 | 3,205 | 3,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| その他 | 1,920 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,417 | -99,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,813 | -17,632 |
| 社債の発行による収入 | 29,832 | 39,750 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -15,106 |
| その他 | -115 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | 26,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,404 | -6,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,333 | 32,572 |