東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,693 | 53,299 |
| 減価償却費 | 33,542 | 35,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 953 | 703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,571 | 1,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -1,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 6,504 | 5,994 |
| 固定資産除却損 | 1,156 | 1,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -109 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,553 | 3,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -966 | -2,466 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -11,284 | -15,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 864 | 5,690 |
| その他 | -5,044 | -4,115 |
| 小計 | 81,176 | 83,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -6,539 | -5,982 |
| 法人税等の支払額 | -18,331 | -12,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,335 | 65,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,707 | -89,068 |
| 補助金受入による収入 | 1,653 | 3,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -475 |
| その他 | 2,300 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,083 | -84,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,002 | -10,813 |
| 社債の発行による収入 | 19,873 | 29,832 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -13,944 | -15,106 |
| その他 | -75 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,649 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,397 | -23,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,176 | 18,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
