東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,457 | 51,693 |
| 減価償却費 | 32,655 | 33,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | 953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,385 | 1,571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -1,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -30 |
| 支払利息 | 6,964 | 6,504 |
| 固定資産除却損 | 1,219 | 1,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 80 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,300 | 3,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,750 | -966 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -10,685 | -11,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,216 | 864 |
| その他 | -2,990 | -5,044 |
| 小計 | 74,727 | 81,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 30 |
| 利息の支払額 | -7,088 | -6,539 |
| 法人税等の支払額 | -12,783 | -18,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,869 | 56,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,222 | -72,707 |
| 補助金受入による収入 | 1,141 | 1,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| その他 | 1,302 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,109 | -69,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,240 | -11,002 |
| 社債の発行による収入 | 14,921 | 19,873 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -12,782 | -13,944 |
| その他 | -79 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,180 | -11,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,420 | -24,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,807 | 16,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
