東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,818 | 51,457 |
| 減価償却費 | 33,097 | 32,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,454 | 1,385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -1,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 7,401 | 6,964 |
| 固定資産除却損 | 480 | 1,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 18 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,655 | 3,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857 | -1,750 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,176 | -10,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,208 | -6,216 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -4,443 | 788 |
| その他 | -4,480 | -3,778 |
| 小計 | 78,398 | 74,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -7,529 | -7,088 |
| 法人税等の支払額 | -19,125 | -12,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,757 | 54,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,868 | -67,222 |
| 補助金受入による収入 | 336 | 1,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| その他 | 1,016 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,846 | -65,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,340 | -27,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,921 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,782 | -12,782 |
| その他 | -89 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,212 | -25,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,301 | -35,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,878 | 17,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
