東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,274 | 47,818 |
| 減価償却額 | 33,594 | 33,097 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額 | 843 | 578 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,224 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,454 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | 3 |
| 受取利息及び配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 8,013 | 7,401 |
| 固定資産除却損 | 515 | 480 |
| 持分法による投資損益 | 16 | 28 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,327 | 3,655 |
| たな卸資産の増減額 | -1,234 | -857 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,223 | -9,176 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 1,249 | -4,443 |
| その他 | -5,117 | -271 |
| 小計 | 81,326 | 78,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -8,071 | -7,529 |
| 法人税等の支払額 | -17,412 | -19,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,862 | 51,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,740 | -42,868 |
| 補助金受入による収入 | 269 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| その他 | 1,139 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,660 | -41,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,621 | -22,340 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,620 | -12,782 |
| その他 | -70 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,368 | -30,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,833 | -20,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,572 | 18,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
