東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,122 | 46,274 |
| 減価償却費 | 35,507 | 33,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 1,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 8,445 | 8,013 |
| 固定資産除却損 | 945 | 515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 16 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,961 | 2,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -1,234 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,895 | -6,223 |
| その他 | -3,415 | -3,902 |
| 小計 | 72,493 | 81,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -6,933 | -8,071 |
| 法人税等の支払額 | -9,382 | -17,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,199 | 55,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,495 | -36,740 |
| 補助金受入による収入 | 511 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| その他 | 1,329 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,984 | -35,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,532 | -9,621 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,458 | -11,620 |
| その他 | -69 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,116 | -11,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,901 | 8,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,709 | 27,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,808 | 39,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
