東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,141 | 38,122 |
| 減価償却費 | 37,431 | 35,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 1,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 8,918 | 8,445 |
| 固定資産除却損 | 940 | 945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,268 | 1,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -1,453 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -9,017 | -9,895 |
| その他 | -5,752 | -3,415 |
| 小計 | 62,088 | 72,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -8,858 | -6,933 |
| 法人税等の支払額 | -12,604 | -9,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,642 | 56,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,677 | -38,495 |
| 補助金受入による収入 | 2,328 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| 建設協力金の受入による収入 | － | 894 |
| その他 | 190 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,488 | -36,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,947 | -22,532 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,296 | -10,458 |
| その他 | -53 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -33,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -13,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,220 | 26,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,076 | 27,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
