東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,844 | 29,141 |
| 減価償却費 | 36,495 | 37,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 873 | 871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,047 | 1,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -15 |
| 支払利息 | 9,392 | 8,918 |
| 固定資産除却損 | 1,029 | 940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 14 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -384 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -11,540 | -9,017 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,663 | － |
| その他 | -1,721 | -5,752 |
| 小計 | 72,338 | 62,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 |
| 利息の支払額 | -9,417 | -8,858 |
| 法人税等の支払額 | -11,981 | -12,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,967 | 40,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,866 | -41,677 |
| 補助金受入れによる収入 | 933 | 2,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 |
| その他 | 16 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,246 | -39,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,712 | -11,947 |
| 社債の発行による収入 | 29,858 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -8,134 | -9,296 |
| 利息の支払額 | -9,417 | -8,858 |
| その他 | -44 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,967 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,688 | -143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,396 | 47,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,085 | 26,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
