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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,962	65,541
減価償却費	70,377	73,747
減損損失	－	393
貸倒引当金の増減額（△は減少）	69	-122
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,352	447
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	80
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,410	-1,619
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,109	834
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	-126
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-61	-205
撤去損失引当金の増減額（△は減少）	-291	-20
支払利息	10,222	12,341
固定資産売却損益（△は益）	-100	13
固定資産除却損	3,473	2,219
持分法による投資損益（△は益）	-498	-275
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-5,572	-3,213
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,492	837
営業債務の増減額（△は減少）	-37	153
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,102	-2,401
その他	954	4,004
小計	100,196	152,630
利息の支払額	-10,362	-12,272
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,656	-5,292
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,177	135,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-81,714	-104,132
補助金受入れによる収入	3,217	1,088
有形及び無形固定資産の売却による収入	162	246
新線建設推進資金信託の設定による支出	-192,120	－
新線建設推進資金信託の解約による収入	－	1,509
その他	780	1,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	-269,674	-100,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	15,000	10,000
長期借入金の返済による支出	-13,427	-11,089
新線建設推進長期借入金による収入	192,120	－
社債の発行による収入	29,792	9,943
社債の償還による支出	-55,000	-30,000
配当金の支払額	-9,296	-11,620
その他	-374	-386
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,814	-33,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,682	1,682
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,982	90,665

東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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