東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,835 | 54,531 |
| 減価償却費 | 55,058 | 55,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,382 | -4,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -949 | -1,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 14,293 | 14,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除却損 | 1,578 | 2,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 521 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -40 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,141 | 3,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -884 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -19,254 | -11,615 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,663 |
| その他 | 3,611 | 4,091 |
| 小計 | 111,291 | 116,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -13,522 | -13,385 |
| 法人税等の支払額 | -24,833 | -24,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,980 | 79,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,129 | -53,124 |
| 補助金受入れによる収入 | 2,038 | 2,399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -830 | -330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | 20 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,342 | -50,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,196 | -16,095 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,858 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -8,134 | -8,134 |
| その他 | -39 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,370 | -19,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | 8,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,855 | 25,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,123 | 32,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
