新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,686 | 148,418 |
| 減価償却費 | 1,128,796 | 1,187,871 |
| のれん償却額 | 1,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,315 | -5,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,996 | -101,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136,234 | -65,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | 16,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,686 | -6,141 |
| 支払利息 | 879,389 | 843,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,879 | -13,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -758 | 108,920 |
| 固定資産除却損 | 22,599 | 13,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,546 | 56,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,081 | -27,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,858 | 111,507 |
| その他 | 219,378 | 446,834 |
| 小計 | 3,362,134 | 2,712,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,932 | 10,992 |
| 利息の支払額 | -818,722 | -787,181 |
| 法人税等の支払額 | -116,952 | -136,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,392 | 1,799,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,874 | -309,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,248 | 80,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,025 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,456 | 10,152 |
| その他 | 18,275 | -55,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,794 | -275,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,263,348 | -1,804,526 |
| 長期借入れによる収入 | 3,678,700 | 5,985,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,346,811 | -4,690,203 |
| リース債務の返済による支出 | -97,815 | -143,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,942 | -959 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,095 | -653,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,502 | 870,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,648,048 | 2,817,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,550 | 2,748,307 |
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