営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益45億1千3百万円に減価償却費などを加減した結果、61億7千5百万円の資金収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出44億4千2百万円などにより、40億8千7百万円の資金支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、19億2千7百万円の資金支出となりました。

2016/11/11 12:02