キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,385 | -1,179 | -5,452 | 5,206 | - | 2,053 | 通期 | 10,077 | -4,354 | -5,643 | 5,723 | - | 2,380 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,723 | -2,939 | -2,448 | 1,784 | - | 1,716 | 通期 | 6,750 | -7,222 | 206 | -472 | - | 2,114 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,175 | -4,087 | -1,927 | 2,088 | - | 2,275 | 通期 | 7,894 | -7,776 | 57 | 118 | - | 2,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,822 | -2,967 | -3,610 | 3,855 | - | 2,535 | 通期 | 9,970 | -5,979 | -3,813 | 3,991 | - | 2,468 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,610 | -858 | -5,619 | 5,752 | - | 2,600 | 通期 | 10,375 | -4,937 | -5,110 | 5,438 | -8,679 | 2,795 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,891 | -2,818 | -4,059 | 4,073 | - | 2,808 | 通期 | 9,632 | -8,146 | -2,091 | 1,486 | -13,480 | 2,191 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,263 | -3,628 | 4,734 | -4,891 | - | 2,033 | 通期 | 40 | -6,257 | 6,640 | -6,217 | -7,698 | 2,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,924 | -3,206 | -2,026 | 3,718 | - | 4,306 | 通期 | 11,753 | -4,237 | -6,726 | 7,516 | -6,125 | 3,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,384 | -3,658 | -1,789 | 1,726 | - | 3,341 | 通期 | 4,891 | -6,518 | 843 | -1,627 | -8,793 | 2,621 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,562 | -1,651 | -4,742 | 4,911 | - | 2,789 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 57億2300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億7200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億1800万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 39億9100万
- 2019年3月（連） +36.26%
- 54億3800万
- 2020年3月（連） -72.67%
- 14億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -62億1700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 75億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億2700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -86億7900万
- 2020年3月（連） -55.32%
- -134億8000万
- 2021年3月（連）
- -76億9800万
- 2022年3月（連）
- -61億2500万
- 2023年3月（連） -43.56%
- -87億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.28%
- 2016年3月（連）
- 6.05%
- 2017年3月（連）
- 6.83%
- 2018年3月（連）
- 8.76%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 8.55%
- 2021年3月（連）
- 0.04%
- 2022年3月（連）
- 12.02%
- 2023年3月（連）
- 4.71%