神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,928 | 5,009 |
| 減価償却費 | 5,873 | 5,251 |
| 減損損失 | 2,108 | 2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -404 |
| 支払利息 | 339 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -60 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,574 | -1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,647 | -3,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | 1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -644 | 777 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -512 | -234 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 591 | 46 |
| その他 | 777 | 2,028 |
| 小計 | 5,961 | 11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 411 |
| 利息の支払額 | -340 | -388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,026 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | 9,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 215 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,927 | -6,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,128 | 173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 242 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -85 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 45 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,518 | -5,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,224 | -4,389 |
| リース債務の返済による支出 | -1,569 | -1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,717 | -5,352 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -490 | -489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -3,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621 | 3,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
