神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 2,683 |
| 減価償却費 | 3,297 | 3,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -177 |
| 支払利息 | 180 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52 | |
| 固定資産圧縮損 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784 | -442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650 | 639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 769 | -497 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -93 | -102 |
| その他 | 2,490 | 2,558 |
| 小計 | 6,767 | 5,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 184 |
| 利息の支払額 | -159 | -150 |
| 保険金の受取額 | 473 | － |
| 法人税等の支払額 | -330 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,924 | 5,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,527 | -3,657 |
| 固定資産の売却による収入 | 347 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,107 | 1,606 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -792 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399 | -2,354 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -244 | -245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,691 | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306 | 3,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
