神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,305 | 1,140 |
| 減価償却費 | 3,622 | 3,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -166 |
| 支払利息 | 163 | 180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -52 |
| 固定資産圧縮損 | 118 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,256 | 784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -434 | 377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,177 | -1,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | 769 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -96 | -93 |
| その他 | 1,265 | 2,501 |
| 小計 | -565 | 6,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 174 |
| 利息の支払額 | -142 | -159 |
| 保険金の受取額 | － | 473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -720 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | 6,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,586 | -3,527 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 347 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -43 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,111 | -3,107 |
| リース債務の返済による支出 | -912 | -833 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,215 | -1,399 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -245 | -244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,734 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614 | 4,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
