神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,683 | 3,742 |
| 減価償却費 | 3,012 | 2,604 |
| 減損損失 | 10 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -228 |
| 支払利息 | 171 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産圧縮損 | － | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 | 658 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102 | -157 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 406 | -1 |
| その他 | 2,141 | 3,056 |
| 小計 | 5,939 | 7,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 235 |
| 利息の支払額 | -150 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -588 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,384 | 6,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 104 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,657 | -1,659 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,606 | -1,997 |
| リース債務の返済による支出 | -792 | -721 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,354 | -2,576 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -245 | -245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -4,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621 | 2,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
