キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,526 | -6,735 |
| 減価償却費 | 6,758 | 7,070 |
| 減損損失 | 389 | 1,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -250 |
| 支払利息 | 339 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 57 |
| 固定資産圧縮損 | 88 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 1,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -759 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -472 | -478 |
| その他 | 57 | 25 |
| 小計 | 11,727 | 1,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 257 |
| 利息の支払額 | -346 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -2,072 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,632 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,268 | -6,210 |
| 固定資産の売却による収入 | 142 | 48 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -16 | -40 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,146 | -6,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,044 | -4,452 |
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -1,773 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 16,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,465 | -8,047 |
| 社債の発行による収入 | 4,975 | 9,953 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -688 |
| 配当金の支払額 | -520 | -246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | 6,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | 423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191 | 2,614 |
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