キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,354 | 4,526 |
| 減価償却費 | 6,379 | 6,758 |
| 減損損失 | 106 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -314 |
| 支払利息 | 348 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 144 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 33 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -472 |
| その他 | 266 | 57 |
| 小計 | 12,368 | 11,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 323 |
| 利息の支払額 | -350 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -1,934 | -2,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,375 | 9,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,058 | -8,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 142 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,937 | -8,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,081 | 1,044 |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,381 | -5,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -430 | -520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,110 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795 | 2,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
