キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,542 | 6,354 |
| 減価償却費 | 6,355 | 6,379 |
| 減損損失 | 71 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -282 |
| 支払利息 | 431 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -172 | 41 |
| 固定資産圧縮損 | 518 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278 | 225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 399 | -244 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -427 | -3 |
| その他 | 735 | 266 |
| 小計 | 12,409 | 12,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 291 |
| 利息の支払額 | -430 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,970 | 10,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,421 | -5,058 |
| 固定資産の売却による収入 | 442 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 26 |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37 | 27 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,979 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178 | 2,081 |
| リース債務の返済による支出 | -857 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,196 | -7,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -430 | -430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -5,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468 | 2,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
