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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-6,735	2,849
減価償却費	7,070	6,608
減損損失	1,325	51
賞与引当金の増減額（△は減少）	-371	-159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-45	-14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-110	-141
受取利息及び受取配当金	-250	-263
支払利息	411	356
持分法による投資損益（△は益）	15	1
固定資産除売却損益（△は益）	57	-247
固定資産圧縮損	157	297
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-519
売上債権の増減額（△は増加）	1,193	678
棚卸資産の増減額（△は増加）	784	1,781
仕入債務の増減額（△は減少）	-504	-1,442
未払消費税等の増減額（△は減少）	-759	1,426
預り保証金の増減額（△は減少）	-478	-485
その他	25	835
小計	1,776	11,611
利息及び配当金の受取額	257	271
利息の支払額	-401	-355
保険金の受取額	－	473
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,592	-247
営業活動によるキャッシュ・フロー	40	11,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200	-200
定期預金の払戻による収入	200	200
固定資産の取得による支出	-6,210	-6,487
固定資産の売却による収入	48	1,300
資産除去債務の履行による支出	-57	-61
投資有価証券の取得による支出	-3	-2
投資有価証券の売却による収入	8	956
短期貸付けによる支出	-40	-6
短期貸付金の回収による収入	0	66
長期貸付けによる支出	-5	-4
長期貸付金の回収による収入	3	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,257	-4,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,452	-4,613
リース債務の返済による支出	-1,773	-1,631
長期借入れによる収入	16,900	3,600
長期借入金の返済による支出	-8,047	-3,550
社債の発行による収入	9,953	－
社債の償還による支出	-5,000	－
自己株式の取得による支出	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-688	-37
配当金の支払額	-246	-490
非支配株主への配当金の支払額	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,640	-6,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	423	789
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,614	3,404

神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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