神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,493 | 5,801 |
| 減価償却費 | 5,586 | 6,457 |
| 減損損失 | 561 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -274 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 438 | -438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -631 |
| 支払利息 | 484 | 818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -425 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | 463 | 601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | -913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,088 | 656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -455 | -178 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4 | 223 |
| その他 | 528 | 170 |
| 小計 | 10,348 | 11,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 631 |
| 利息の支払額 | -443 | -773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,939 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,430 | 9,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -13,467 | -14,222 |
| 固定資産の売却による収入 | 584 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -295 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,871 |
| 短期貸付けによる支出 | -9 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 88 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,739 | -16,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,676 | 5,651 |
| リース債務の返済による支出 | -811 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,437 | -10,117 |
| 社債の発行による収入 | 6,965 | 7,962 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,412 | 6,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | -757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,272 | 3,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
