神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,009 | 6,493 |
| 減価償却費 | 5,251 | 5,586 |
| 減損損失 | 2,002 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -185 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -464 |
| 支払利息 | 389 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -60 | -425 |
| 固定資産圧縮損 | 68 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199 | 943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,784 | -1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208 | -1,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 777 | -1,088 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -234 | -455 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 46 | -4 |
| その他 | 2,028 | 528 |
| 小計 | 11,124 | 10,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 464 |
| 利息の支払額 | -388 | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,476 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,671 | 8,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -209 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 407 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,110 | -13,467 |
| 固定資産の売却による収入 | 173 | 584 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 165 |
| 短期貸付けによる支出 | | -9 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,792 | -12,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,389 | 2,676 |
| リース債務の返済による支出 | -1,398 | -811 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,352 | -6,437 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,965 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -489 | -976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,169 | 4,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
