神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,044 | 4,535 |
| 減価償却費 | 2,615 | 3,088 |
| 減損損失 | 57 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -153 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -317 |
| 支払利息 | 188 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -22 |
| 固定資産圧縮損 | 165 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,299 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,954 | -466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 738 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -68 | -32 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 52 | 15 |
| その他 | 1,123 | 1,460 |
| 小計 | 7,617 | 7,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 317 |
| 利息の支払額 | -156 | -295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,106 | -1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,594 | 5,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,850 | -6,497 |
| 固定資産の売却による収入 | 89 | 23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -485 | -142 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776 | -2,386 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -488 | -612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,900 | 3,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
