#1 財務制限条項に関する注記: 当社は、シンジケートローン契約(契約日平成24年9月25日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。
①平成26年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、平成25年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成25年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2016/08/10 16:16
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は前連結会計年度末に比べ109百万円増加の15,137百万円となりました。これは未払法人税等が198百万円減少するなどの結果、流動負債が187百万円減少したものの、長期借入金が361百万円増加するなどの結果、固定負債が296百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ863百万円減少の7,234百万円となりました。これは平成28年5月16日及び平成28年6月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,700,000株の取得を行った結果、自己株式が947百万円増加したことなどによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.8%から32.1%に減少しております。
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