キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -400 | -571 | 74 | - | 1,781 | 通期 | 1,306 | -615 | -1,222 | 691 | - | 1,747 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -317 | -531 | -150 | - | 1,064 | 通期 | 841 | 453 | -1,188 | 1,294 | - | 1,853 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -174 | -966 | 206 | - | 1,093 | 通期 | 1,027 | -86 | -1,759 | 941 | - | 1,035 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -44 | -319 | 604 | - | 1,320 | 通期 | 1,095 | 582 | -1,018 | 1,677 | - | 1,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 359 | -178 | -634 | 181 | - | 1,241 | 通期 | 855 | -340 | -1,269 | 515 | -953 | 940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 283 | 89 | -349 | 372 | - | 963 | 通期 | 849 | -110 | -193 | 739 | -1,781 | 1,485 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -762 | 321 | 2,431 | -441 | - | 3,476 | 通期 | -1,029 | -546 | 6,488 | -1,575 | -1,044 | 6,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 234 | 3,336 | -1,659 | 3,570 | - | 8,308 | 通期 | 1,197 | 2,672 | -2,211 | 3,869 | -1,112 | 8,056 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -517 | -706 | -566 | - | 6,783 | 通期 | 561 | -1,163 | -1,206 | -602 | -842 | 6,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -2,344 | 1,016 | -2,104 | - | 5,159 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 6億9100万
- 2016年3月（連） +87.26%
- 12億9400万
- 2017年3月（連） -27.28%
- 9億4100万
- 2018年3月（連） +78.21%
- 16億7700万
- 2019年3月（連） -69.29%
- 5億1500万
- 2020年3月（連） +43.5%
- 7億3900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億7500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億6900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -9億5300万
- 2020年3月（連） -86.88%
- -17億8100万
- 2021年3月（連）
- -10億4400万
- 2022年3月（連） -6.51%
- -11億1200万
- 2023年3月（連）
- -8億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.3%
- 2016年3月（連）
- 4.89%
- 2017年3月（連）
- 6.24%
- 2018年3月（連）
- 6.55%
- 2019年3月（連）
- 5.05%
- 2020年3月（連）
- 5.3%
- 2021年3月（連）
- -8.92%
- 2022年3月（連）
- 7.84%
- 2023年3月（連）
- 3.15%