大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206 | 186 |
| 減価償却費 | 363 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 76 | 58 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 9 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 9 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 39 | 23 |
| その他 | -41 | -60 |
| 小計 | 767 | 702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -75 | -59 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -122 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 77 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 4,110 | 209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,126 | -523 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -203 |
| 配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | -453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320 | 1,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
