大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238 | 206 |
| 減価償却費 | 435 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 86 | 76 |
| シンジケートローン手数料 | 49 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 10 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 48 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | -2 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 21 | 39 |
| その他 | -28 | -41 |
| 小計 | 730 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -87 | -75 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -49 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -164 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 7 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 4,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -4,126 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 102 | － |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -175 |
| 配当金の支払額 | -22 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093 | 1,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
