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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	363	238
減価償却費	432	435
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-111	－
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-39	-35
受取利息及び受取配当金	-8	-8
支払利息	95	86
シンジケートローン手数料	2	49
固定資産除売却損益（△は益）	11	0
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）	100	91
たな卸資産の増減額（△は増加）	30	22
長期前払費用の増減額（△は増加）	12	15
前払費用の増減額（△は増加）	16	28
仕入債務の増減額（△は減少）	-84	-76
未払消費税等の増減額（△は減少）	-356	-52
未払費用の増減額（△は減少）	-52	-65
前受収益の増減額（△は減少）		5
長期未払金の増減額（△は減少）	43	-2
長期預り金の増減額（△は減少）	-15	21
その他	6	-28
小計	431	730
利息及び配当金の受取額	8	8
利息の支払額	-95	-87
シンジケートローン手数料の支払額	-2	-49
法人税等の支払額	-175	-221
営業活動によるキャッシュ・フロー	167	380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-63	-46
定期預金の払戻による収入	72	34
固定資産の取得による支出	-191	-164
固定資産の除却による支出	-2	－
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	0	0
長期貸付けによる支出	-3	-1
長期貸付金の回収による収入	3	3
出資金の取得による支出	-128	－
その他	2	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-317	-174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30	10
長期借入れによる収入	320	820
長期借入金の返済による支出	-491	-522
社債の償還による支出	-65	-65
自己株式の取得による支出	-1	-1,049
自己株式の処分による収入	－	102
リース債務の返済による支出	-229	-239
配当金の支払額	-33	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-531	-966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-682	-760
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,064	1,093

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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