大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252 | 363 |
| 減価償却費 | 387 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 104 | 95 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 30 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | -356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141 | -52 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| その他 | -4 | 6 |
| 小計 | 1,003 | 431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -105 | -95 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 72 |
| 固定資産の取得による支出 | -122 | -191 |
| 固定資産の除却による支出 | -244 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の取得による支出 | － | -128 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -491 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -229 |
| 配当金の支払額 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | -682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781 | 1,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
