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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-338	252
減価償却額	354	387
貸倒引当金の増減額	-4	13
賞与引当金の増減額	1	12
退職給付引当金の増減額	69	－
役員退職慰労引当金の増減額	3	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	43
受取利息及び配当金	-6	-7
支払利息	120	104
シンジケートローン手数料	2	2
社債発行費等	26	－
固定資産除売却損益（△は益）	7	2
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	345	－
売上債権の増減額	144	47
たな卸資産の増減額	8	42
長期前払費用の増減額（△は増加）	-107	13
前払費用の増減額（△は増加）	-23	68
仕入債務の増減額	-95	-109
未払消費税等の増減額（△は減少）	-15	287
未払費用の増減額（△は減少）	33	-141
前受収益の増減額（△は減少）	32	-3
長期預り金の増減額（△は減少）	148	-11
その他	-56	-4
小計	652	1,003
利息及び配当金の受取額	6	7
利息の支払額	-127	-105
シンジケートローン手数料の支払額	-2	-2
固定資産売却関連費用の支払額	-345	－
法人税等の支払額	-149	-428
営業活動によるキャッシュ・フロー	33	474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-66	-43
定期性預金の払戻による収入	24	25
固定資産の取得による支出	-5,604	-122
固定資産の売却による収入	0	－
固定資産の除却による支出	-5	-244
長期貸付けによる支出	－	-13
長期貸付金の回収による収入	3	2
投資有価証券の取得による支出	-7	-7
その他	-16	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,672	-400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	151	-20
長期借入れによる収入	4,450	234
長期借入金の返済による支出	-401	-460
社債の発行による収入	973	－
社債の償還による支出	-5	-65
自己株式の取得による支出	－
セール・アンド・リースバックによる収入	201	－
リース債務の返済による支出	-237	-244
配当金の支払額	-14	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,116	-571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-522	-497
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,732	1,781

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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