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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	127	-338
減価償却費	312	354
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	61	69
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-74	3
受取利息及び受取配当金	-6	-6
支払利息	95	120
シンジケートローン手数料	122	2
社債発行費	－	26
固定資産除売却損益（△は益）	16	7
固定資産売却関連損	60	－
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	345
売上債権の増減額（△は増加）	72	144
たな卸資産の増減額（△は増加）	9	8
長期前払費用の増減額（△は増加）	－	-107
前払費用の増減額（△は増加）	21	-23
仕入債務の増減額（△は減少）	-166	-95
未払消費税等の増減額（△は減少）	88	-15
未払費用の増減額（△は減少）	-142	33
前受収益の増減額（△は減少）	-13	32
長期預り金の増減額（△は減少）	-10	148
その他	-21	-56
小計	532	652
利息及び配当金の受取額	6	6
利息の支払額	-95	-127
シンジケートローン手数料の支払額	-122	-2
固定資産売却関連費用の支払額	-60	-345
法人税等の支払額	-645	-149
営業活動によるキャッシュ・フロー	-383	33
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-43	-66
定期預金の払戻による収入	31	24
固定資産の取得による支出	-347	-5,604
固定資産の売却による収入	47	0
固定資産の除却による支出	-9	-5
長期貸付けによる支出	-5	－
長期貸付金の回収による収入	2	3
投資有価証券の取得による支出	-7	-7
その他	0	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332	-5,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	151
長期借入れによる収入	5,430	4,450
長期借入金の返済による支出	-5,326	-401
社債の発行による収入	－	973
社債の償還による支出	-15	-5
セール・アンド・リースバックによる収入	－	201
リース債務の返済による支出	-126	-237
配当金の支払額	-14	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17	5,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-733	-522
現金及び現金同等物の期首残高	2,287	1,553
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,553	1,732

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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