大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,328 | 127 |
| 減価償却費 | 197 | 312 |
| 減損損失 | 104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 99 | 95 |
| シンジケートローン手数料 | － | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,109 | 16 |
| 固定資産売却関連損 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | 88 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107 | -142 |
| その他 | 6 | -45 |
| 小計 | 682 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -99 | -95 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -122 |
| 固定資産売却関連費用の支払額 | － | -60 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 31 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -178 | -347 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,595 | 47 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| その他 | -12 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 275 | 5,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654 | -5,326 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -126 |
| 配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228 | 2,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298 | 1,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
