大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,569 | 2,666 |
| 減価償却費 | 895 | 933 |
| のれん償却額 | 11 | 18 |
| 減損損失 | － | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -20 |
| 支払利息 | 123 | 151 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 雇用調整助成金 | -1,485 | -1,179 |
| 支払手数料 | 115 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -523 | -2,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | -211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 72 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74 | -3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| その他 | -35 | 98 |
| 小計 | -2,162 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 20 |
| 利息の支払額 | -123 | -152 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,485 | 1,179 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -1 |
| 支払手数料の支払額 | -115 | － |
| その他の支出 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 68 |
| 固定資産の取得による支出 | -562 | -568 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,248 | 3,639 |
| 固定資産の除却による支出 | -11 | -96 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -783 | 147 |
| その他 | 0 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | 2,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,980 | 1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 8,370 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -4,027 |
| 社債の償還による支出 | -1,704 | － |
| リース債務の返済による支出 | -586 | -596 |
| 配当金の支払額 | -26 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,488 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,912 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,398 | 8,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
