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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-1,569	2,666
減価償却費	895	933
のれん償却額	11	18
減損損失	－	213
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	-2
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	2	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-12	-10
受取利息及び受取配当金	-42	-20
支払利息	123	151
シンジケートローン手数料	1	1
雇用調整助成金	-1,485	-1,179
支払手数料	115	－
固定資産除売却損益（△は益）	-523	-2,880
投資有価証券売却損益（△は益）	-45	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	55	－
売上債権の増減額（△は増加）	186	-211
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2	0
前払費用の増減額（△は増加）	22	-4
長期前払費用の増減額（△は増加）	72	113
仕入債務の増減額（△は減少）	-109	101
未払金の増減額（△は減少）	0	11
未払消費税等の増減額（△は減少）	47	218
未払費用の増減額（△は減少）	74	-3
長期預り金の増減額（△は減少）	-10	8
その他	-35	98
小計	-2,162	201
利息及び配当金の受取額	42	20
利息の支払額	-123	-152
雇用調整助成金の受取額	1,485	1,179
シンジケートローン手数料の支払額	-1	-1
支払手数料の支払額	-115	－
その他の支出	－	-2
法人税等の支払額	-154	-48
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,029	1,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-535
定期預金の払戻による収入	50	68
固定資産の取得による支出	-562	-568
固定資産の売却による収入	1,248	3,639
固定資産の除却による支出	-11	-96
長期貸付けによる支出	-17	-50
長期貸付金の回収による収入	14	7
投資有価証券の取得による支出	-12	-12
投資有価証券の売却による収入	145	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-570	－
信託預金の増減額（△は増加）	-783	147
その他	0	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	-546	2,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,980	1,750
長期借入れによる収入	8,370	680
長期借入金の返済による支出	-1,543	-4,027
社債の償還による支出	-1,704	－
リース債務の返済による支出	-586	-596
配当金の支払額	-26	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,488	-2,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,912	1,657
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,398	8,056

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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